Saldo inicial
cierre del día anterior
+
Ingresos
entradas de tesorería y cajas
+
Recaudos
pagos que reciben los clientes
−
Retiros
incluye compensaciones de cupo
Saldo bruto
−
CxC Banco
facturas pagadas con este efectivo
Saldo efectivo
El sistema calcula cada saldo a partir de lo registrado. Nadie digita un saldo, y cada cambio queda en la auditoría.